Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:
- Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями.
- Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным.
«1C-Рарус:Учет ценных бумаг» обладает следующими функциональными возможностями:
Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т. ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
Настройка учетной политики для каждой организации:
- Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91).
- Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
- Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД.
- Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению.
- Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.
Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:
- акций;
- долговых ценных бумаг:
- облигаций (государственных, корпоративных, в т. ч. купонных, амортизируемых);
- простых и переводных векселей (в т. ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
- депозитов (в т. ч. валютных);
- паев;
- депозитарных расписок.
Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:
- покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг:
- сделки РЕПО с акциями и облигациями;
- маржинальные сделки;
- сделки мены;
- передача/возврат имущества;
- ввод остатков.
Учет корпоративных действий:
- погашение НКД/облигаций/векселей;
- конвертация ЦБ;
- дробление ЦБ;
- консолидация ЦБ;
- начисление ЦБ;
- начисление дивидендов.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
- получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
- начисление процентов по кредитам и займам.
Учет регламентированных операций:
- переоценка ЦБ, дооценка НКД;
- начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям;
- начисление процентов по РЕПО;
- начисление комиссий;
- переоценка валютных активов;
- начисление вариационной маржи.
Использование механизма API NSD для загрузки ценных бумаг из НРД (при наличии договора с НРД).
Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.
Отчеты:
- бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- выписка по счету;
- бухгалтерский баланс ДУ;
- регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
- регистр РЕПО;
- регистр доходов и расходов по открытым позициям;
- регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
- отчет о финансовом результате;
- отчет по остаткам ценных бумаг;
- открытие и закрытие коротких позиций по партиям;
- оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам;
- график погашения облигаций;
- расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.
Преимущества программы
- Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм.
- Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО.
- Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
- Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Цена
Выберите нужный продукт:Дополнительные лицензии 1С
Для масштабирования и расширения количества рабочих мест приобретите дополнительные лицензии.
Ниже представлен самый выгодный вариант комплекта лицензий
| Название | Количество | Цена |
|---|---|---|
| 1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1 | 24 000 ₽ |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
по цене 8-ми
до 30 дней
и попробуйте на практике
Часто задаваемые вопросы
Демо-доступ нужен, чтобы получить общее представление о работе в 1С и протестировать функционал программы перед покупкой.
«1С» демоверсия загружается без необходимости в установке программного обеспечения. Достаточно ПК и доступа в Интернет. У вас будет 14 дней, чтобы протестировать систему «1С» в деле, познакомиться с конфигурацией, сформировать свою базу и провести в ней учет.
Помимо услуги по бесплатному демо-доступу к программам «1С», в нашей компании вы можете взять в аренду наиболее популярные решения «1С». Это программы с полным функционалом. У вас будет 14 дней бесплатного тестового периода. За это время вы полностью успеете протестировать программу и определиться с выбором.
-
Вид учета, подлежащий автоматизации
Уточните вид учета, подлежащий автоматизации, и мы сориентируем вас по структурной и операционной сложности процедуры. -
Количество сотрудников-пользователей системы
Определите количество сотрудников-пользователей программы для расчета необходимого количества многопользовательских лицензий. -
Функциональные требования к системе
Подумайте о функциональных требованиях, предъявляемых вами; достаточно ли для вашей организации типового функционала или стоит сразу рассчитывать на доработку конфигурации? Возможно, ваше предприятие ставит нетривиальные задачи по автоматизации. В этом случае может потребоваться доработка или даже разработка информационной системы именно под ваши нужды. -
Надежность партнера-фирмы франчайзи 1С
Совместно с покупкой программы 1С вы осуществляете выбор компании, которая будет осуществлять поддержку и обслуживание информационной системы. Надежный партнер, выбранный на данном этапе, обеспечит уверенное пользование системой в долгосрочной перспективе!
- 28 лет лидерства на рынке IT-решений
- Знаем все о программах 1С, работаем с пониманием бизнес процессов клиента
- 15000+ успешных внедрений 1С и Битрикс
- Все специалисты сертифицированы фирмой 1С
- 15+ статусов, подтверждающих уровень компании Работаем с соблюдением международного сертификата системы менеджмента
